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| Prefeitura
Municipal de Esmeralda-RS |
|
| Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
|
| Balanço
Orçamentário |
|
| Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social |
|
| Janeiro a Outubro
2015/Bimestre Setembro-Outubro |
|
|
| RREO - ANEXO I(LRF,
Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) |
|
R$ 1,00 |
|
| RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO |
|
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
|
|
| |
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
15.571.496,60 |
15.571.496,60 |
2.463.382,49 |
15,82 |
12.838.383,76 |
82,45 |
2.733.112,84 |
|
| RECEITAS CORRENTES |
15.566.996,60 |
15.566.996,60 |
2.462.804,03 |
15,82 |
12.681.555,60 |
81,46 |
2.885.441,00 |
|
|
RECEITA
TRIBUTÁRIA |
905.459,00 |
905.459,00 |
156.757,96 |
17,31 |
903.659,52 |
99,80 |
1.799,48 |
|
|
IMPOSTOS |
755.692,00 |
755.692,00 |
133.747,63 |
17,70 |
740.200,31 |
97,95 |
15.491,69 |
|
|
TAXAS |
94.167,00 |
94.167,00 |
8.016,99 |
8,51 |
80.720,83 |
85,72 |
13.446,17 |
|
|
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA |
55.600,00 |
55.600,00 |
14.993,34 |
26,97 |
82.738,38 |
148,81 |
-27.138,38 |
|
|
RECEITA
PATRIMONIAL |
174.750,00 |
174.750,00 |
31.684,87 |
18,13 |
193.319,78 |
110,63 |
-18.569,78 |
|
|
RECEITAS IMOBILIÁRIAS |
9.000,00 |
9.000,00 |
1.324,91 |
14,72 |
2.532,91 |
28,14 |
6.467,09 |
|
|
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS |
165.750,00 |
165.750,00 |
30.359,96 |
18,32 |
190.786,87 |
115,11 |
-25.036,87 |
|
|
RECEITA DE
SERVIÇOS |
69.250,00 |
69.250,00 |
12.419,80 |
17,93 |
46.702,20 |
67,44 |
22.547,80 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
14.377.542,60 |
14.377.542,60 |
2.178.954,10 |
15,16 |
11.391.252,66 |
79,23 |
2.986.289,94 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
14.048.136,60 |
14.048.136,60 |
2.133.606,70 |
15,19 |
10.870.554,31 |
77,38 |
3.177.582,29 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
329.406,00 |
329.406,00 |
45.347,40 |
13,77 |
520.698,35 |
158,07 |
-191.292,35 |
|
|
OUTRAS
RECEITAS CORRENTES |
39.995,00 |
39.995,00 |
82.987,30 |
207,49 |
146.621,44 |
366,60 |
-106.626,44 |
|
|
MULTAS E JUROS DE MORA |
15.195,00 |
15.195,00 |
6.505,36 |
42,81 |
26.826,79 |
176,55 |
-11.631,79 |
|
|
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
5.900,00 |
5.900,00 |
891,69 |
15,11 |
5.768,60 |
97,77 |
131,40 |
|
|
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA |
13.900,00 |
13.900,00 |
2.514,29 |
18,09 |
38.715,80 |
278,53 |
-24.815,80 |
|
|
Receitas Diversas |
5.000,00 |
5.000,00 |
73.075,96 |
1.461,52 |
75.310,25 |
1.506,20 |
-70.310,25 |
|
| RECEITAS DE CAPITAL |
4.500,00 |
4.500,00 |
578,46 |
12,85 |
156.828,16 |
3.485,07 |
-152.328,16 |
|
|
ALIENAÇÃO DE
BENS |
4.500,00 |
4.500,00 |
578,46 |
12,85 |
140.426,10 |
3.120,58 |
-135.926,10 |
|
|
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS |
- |
- |
- |
- |
137.800,00 |
- |
-137.800,00 |
|
|
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
4.500,00 |
4.500,00 |
578,46 |
12,85 |
2.626,10 |
58,36 |
1.873,90 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS
DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
16.402,06 |
- |
-16.402,06 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
- |
- |
- |
- |
16.402,06 |
- |
-16.402,06 |
|
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| SUBTOTAL DAS
RECEITAS(III)=(I+II) |
15.571.496,60 |
15.571.496,60 |
2.463.382,49 |
15,82 |
12.838.383,76 |
82,45 |
2.733.112,84 |
|
| RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO |
|
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
|
|
| |
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Operações de
Crédito Internas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Operações de
Crédito Externas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| SUBTOTAL COM
REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) |
15.571.496,60 |
15.571.496,60 |
2.463.382,49 |
15,82 |
12.838.383,76 |
82,45 |
2.733.112,84 |
|
| DÉFICIT(VI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| TOTAL(VII)=(V+VI) |
15.571.496,60 |
15.571.496,60 |
2.463.382,49 |
15,82 |
12.838.383,76 |
82,45 |
2.733.112,84 |
|
| SALDOS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES |
- |
-
|
- |
- |
1.594.928,74 |
- |
- |
|
| (UTILIZADOS PARA
CRÉDITOS ADICIONAIS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Superávit
Financeiro |
- |
- |
- |
- |
1.594.928,74 |
- |
- |
|
| Reabertura de
Créditos Adicionais |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| DESPESAS |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO |
DESPESAS |
|
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No |
Até o |
|
No |
Até o |
|
PAGAS ATÉ |
|
| |
|
Bimestre |
Bimestre |
|
Bimestre |
Bimestre |
|
O BIMESTRE |
|
| (d) |
(e) |
|
(f) |
(g)=(e-f) |
|
(h) |
(i)=(e-h) |
(j) |
|
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) |
15.571.496,60 |
17.774.524,85 |
1.826.458,10 |
13.907.491,93 |
3.867.032,92 |
2.354.062,69 |
12.761.475,79 |
5.013.049,06 |
12.528.254,19 |
|
| DESPESAS CORRENTES |
14.444.396,60 |
14.872.400,10 |
1.740.093,61 |
11.604.246,78 |
3.268.153,32 |
2.250.411,13 |
10.993.646,48 |
3.878.753,62 |
10.770.354,80 |
|
|
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS |
8.606.045,00 |
8.610.517,00 |
1.264.025,07 |
6.735.677,23 |
1.874.839,77 |
1.302.362,71 |
6.729.510,71 |
1.881.006,29 |
6.608.623,31 |
|
|
OUTRAS
DESPESAS CORRENTES |
5.838.351,60 |
6.261.883,10 |
476.068,54 |
4.868.569,55 |
1.393.313,55 |
948.048,42 |
4.264.135,77 |
1.997.747,33 |
4.161.731,49 |
|
| DESPESAS DE CAPITAL |
747.100,00 |
2.724.264,75 |
86.364,49 |
2.303.245,15 |
421.019,60 |
103.651,56 |
1.767.829,31 |
956.435,44 |
1.757.899,39 |
|
|
INVESTIMENTOS |
747.100,00 |
2.724.264,75 |
86.364,49 |
2.303.245,15 |
421.019,60 |
103.651,56 |
1.767.829,31 |
956.435,44 |
1.757.899,39 |
|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
380.000,00 |
177.860,00 |
- |
- |
177.860,00 |
- |
- |
177.860,00 |
- |
|
| RESERVA DO RPPS |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| SUBTOTAL DAS
DESPESAS(X)=(VIII+IX) |
15.571.496,60 |
17.774.524,85 |
1.826.458,10 |
13.907.491,93 |
3.867.032,92 |
2.354.062,69 |
12.761.475,79 |
5.013.049,06 |
12.528.254,19 |
|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Amortização
da Dívida Interna |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amortização
da Dívida Externa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| SUBTOTAL C/
REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) |
15.571.496,60 |
17.774.524,85 |
1.826.458,10 |
13.907.491,93 |
3.867.032,92 |
2.354.062,69 |
12.761.475,79 |
5.013.049,06 |
12.528.254,19 |
|
| SUPERÁVIT(XIII) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
76.907,97 |
- |
- |
|
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) |
15.571.496,60 |
17.774.524,85 |
1.826.458,10 |
13.907.491,93 |
3.867.032,92 |
2.354.062,69 |
12.838.383,76 |
5.013.049,06 |
12.528.254,19 |
|
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Gabinete do
Prefeito, 04/Jul/2016, 09h e 25m. |
|
|
|
|
|
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