| Prefeitura Municipal de Esmeralda - RS |
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| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
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| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
|
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
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| Janeiro a Dezembro
2015/Bimestre Novembro-Dezembro |
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| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
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| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
SALDO |
Despesas Liquidadas |
SALDO |
Inscritas em |
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| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
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No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
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Restos a Pagar |
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|
Não Processados |
|
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(a) |
|
(b) |
(b/total b) |
(c)=(a-b) |
|
(d) |
(d/total d) |
(e)=(a-d) |
(f) |
|
|
| DESPESAS(EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
15.571.496,60 |
17.781.564,85 |
2.597.583,26 |
16.505.075,19 |
100,00 |
1.276.489,66 |
3.456.651,31 |
16.218.127,10 |
100,00 |
1.563.437,75 |
286.948,09 |
|
| Legislativa |
696.650,00 |
696.650,00 |
161.403,76 |
627.623,88 |
3,80 |
69.026,12 |
161.403,76 |
627.623,88 |
3,87 |
69.026,12 |
0,00 |
|
|
Ação Legislativa |
696.650,00 |
696.650,00 |
161.403,76 |
627.623,88 |
3,80 |
69.026,12 |
161.403,76 |
627.623,88 |
3,87 |
69.026,12 |
0,00 |
|
| Judiciária |
175.760,00 |
173.787,00 |
34.282,75 |
169.515,49 |
1,03 |
4.271,51 |
34.282,75 |
169.515,49 |
1,05 |
4.271,51 |
0,00 |
|
|
Ação Judiciária |
5.500,00 |
2.500,00 |
1.677,32 |
2.331,86 |
0,01 |
168,14 |
1.677,32 |
2.331,86 |
0,01 |
168,14 |
0,00 |
|
|
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |
170.260,00 |
171.287,00 |
32.605,43 |
167.183,63 |
1,01 |
4.103,37 |
32.605,43 |
167.183,63 |
1,03 |
4.103,37 |
0,00 |
|
| Administração |
2.165.973,00 |
2.100.835,00 |
343.039,65 |
2.034.822,98 |
12,33 |
66.012,02 |
394.358,46 |
2.028.575,80 |
12,51 |
72.259,20 |
6.247,18 |
|
|
Administração Geral |
1.501.373,00 |
1.467.535,00 |
237.722,19 |
1.430.568,93 |
8,67 |
36.966,07 |
278.251,41 |
1.425.627,75 |
8,79 |
41.907,25 |
4.941,18 |
|
|
Administração Financeira |
583.200,00 |
565.500,00 |
99.829,93 |
540.561,58 |
3,28 |
24.938,42 |
107.180,52 |
540.561,58 |
3,33 |
24.938,42 |
0,00 |
|
|
Controle Interno |
17.900,00 |
17.900,00 |
2.939,76 |
16.974,92 |
0,10 |
925,08 |
2.939,76 |
16.974,92 |
0,10 |
925,08 |
0,00 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
18.500,00 |
10.000,00 |
466,00 |
6.948,00 |
0,04 |
3.052,00 |
466,00 |
6.948,00 |
0,04 |
3.052,00 |
0,00 |
|
|
Comunicação Social |
45.000,00 |
39.900,00 |
2.081,77 |
39.769,55 |
0,24 |
130,45 |
5.520,77 |
38.463,55 |
0,24 |
1.436,45 |
1.306,00 |
|
| Assistência Social |
729.165,00 |
1.132.680,65 |
133.096,67 |
977.377,19 |
5,92 |
155.303,46 |
156.489,49 |
976.168,15 |
6,02 |
156.512,50 |
1.209,04 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
11.000,00 |
14.000,00 |
6.466,80 |
8.528,75 |
0,05 |
5.471,25 |
6.466,80 |
8.528,75 |
0,05 |
5.471,25 |
0,00 |
|
|
Assistência ao Idoso |
21.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
9.240,06 |
0,06 |
10.759,94 |
750,00 |
9.240,06 |
0,06 |
10.759,94 |
0,00 |
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
202.190,00 |
211.206,05 |
21.848,69 |
162.777,90 |
0,99 |
48.428,15 |
29.677,61 |
162.777,90 |
1,00 |
48.428,15 |
0,00 |
|
|
Assistência Comunitária |
494.975,00 |
534.958,60 |
104.781,18 |
444.314,48 |
2,69 |
90.644,12 |
119.595,08 |
443.105,44 |
2,73 |
91.853,16 |
1.209,04 |
|
|
Habitação Urbana |
0,00 |
352.516,00 |
0,00 |
352.516,00 |
2,14 |
0,00 |
0,00 |
352.516,00 |
2,17 |
0,00 |
0,00 |
|
| Saúde |
3.319.082,60 |
3.925.028,20 |
502.629,81 |
3.587.921,74 |
21,74 |
337.106,46 |
759.438,71 |
3.563.683,64 |
21,97 |
361.344,56 |
24.238,10 |
|
|
Atenção Básica |
3.241.707,60 |
3.676.277,45 |
442.345,16 |
3.353.234,55 |
20,32 |
323.042,90 |
653.400,17 |
3.329.287,34 |
20,53 |
346.990,11 |
23.947,21 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
0,00 |
103.453,66 |
259,00 |
100.311,25 |
0,61 |
3.142,41 |
35.902,50 |
100.311,25 |
0,62 |
3.142,41 |
0,00 |
|
|
Vigilância Sanitária |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
2.866,12 |
0,02 |
633,88 |
0,00 |
2.866,12 |
0,02 |
633,88 |
0,00 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
73.875,00 |
141.797,09 |
60.025,65 |
131.509,82 |
0,80 |
10.287,27 |
70.136,04 |
131.218,93 |
0,81 |
10.578,16 |
290,89 |
|
| Educação |
3.763.348,00 |
3.870.446,00 |
595.620,92 |
3.449.639,60 |
20,90 |
420.806,40 |
694.148,51 |
3.410.908,75 |
21,03 |
459.537,25 |
38.730,85 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
88.200,00 |
112.640,00 |
19.188,94 |
98.761,58 |
0,60 |
13.878,42 |
39.877,44 |
98.289,73 |
0,61 |
14.350,27 |
471,85 |
|
|
Ensino Fundamental |
3.020.548,00 |
3.104.656,00 |
469.913,80 |
2.760.367,83 |
16,72 |
344.288,17 |
544.458,60 |
2.722.108,83 |
16,78 |
382.547,17 |
38.259,00 |
|
|
Ensino Superior |
62.600,00 |
41.600,00 |
4.965,25 |
29.046,09 |
0,18 |
12.553,91 |
6.736,25 |
29.046,09 |
0,18 |
12.553,91 |
0,00 |
|
|
Educação Infantil |
592.000,00 |
611.550,00 |
101.552,93 |
561.464,10 |
3,40 |
50.085,90 |
103.076,22 |
561.464,10 |
3,46 |
50.085,90 |
0,00 |
|
| Cultura |
284.700,00 |
275.320,00 |
131.778,75 |
251.690,86 |
1,52 |
23.629,14 |
197.546,35 |
251.690,86 |
1,55 |
23.629,14 |
0,00 |
|
|
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico |
44.700,00 |
43.200,00 |
-259,50 |
25.788,51 |
0,16 |
17.411,49 |
500,00 |
25.788,51 |
0,16 |
17.411,49 |
0,00 |
|
|
Difusão Cultural |
240.000,00 |
232.120,00 |
132.038,25 |
225.902,35 |
1,37 |
6.217,65 |
197.046,35 |
225.902,35 |
1,39 |
6.217,65 |
0,00 |
|
| Urbanismo |
859.685,00 |
1.600.615,00 |
104.732,48 |
1.556.105,45 |
9,43 |
44.509,55 |
118.889,50 |
1.556.105,45 |
9,59 |
44.509,55 |
0,00 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
165.000,00 |
908.700,00 |
320,00 |
902.548,84 |
5,47 |
6.151,16 |
1.390,00 |
902.548,84 |
5,57 |
6.151,16 |
0,00 |
|
|
Serviços Urbanos |
605.450,00 |
685.680,00 |
104.412,48 |
653.556,61 |
3,96 |
32.123,39 |
117.499,50 |
653.556,61 |
4,03 |
32.123,39 |
0,00 |
|
|
Habitação Urbana |
7.585,00 |
4.585,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.585,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.585,00 |
0,00 |
|
|
Turismo |
81.650,00 |
1.650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.650,00 |
0,00 |
|
| Saneamento |
144.500,00 |
246.605,00 |
56.305,67 |
244.420,19 |
1,48 |
2.184,81 |
56.497,77 |
244.420,19 |
1,51 |
2.184,81 |
0,00 |
|
|
Saneamento Básico Rural |
31.500,00 |
121.605,00 |
25.505,67 |
119.420,19 |
0,72 |
2.184,81 |
25.697,77 |
119.420,19 |
0,74 |
2.184,81 |
0,00 |
|
|
Saneamento Básico Urbano |
113.000,00 |
125.000,00 |
30.800,00 |
125.000,00 |
0,76 |
0,00 |
30.800,00 |
125.000,00 |
0,77 |
0,00 |
0,00 |
|
| Gestão Ambiental |
81.860,00 |
85.360,00 |
17.237,88 |
74.261,69 |
0,45 |
11.098,31 |
21.487,88 |
74.261,69 |
0,46 |
11.098,31 |
0,00 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
75.860,00 |
81.360,00 |
17.237,88 |
74.261,69 |
0,45 |
7.098,31 |
21.487,88 |
74.261,69 |
0,46 |
7.098,31 |
0,00 |
|
|
Controle Ambiental |
5.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.500,00 |
0,00 |
|
| Ciência e
Tecnologia |
20.000,00 |
17.500,00 |
3.576,81 |
10.970,49 |
0,07 |
6.529,51 |
3.527,01 |
10.520,49 |
0,06 |
6.979,51 |
450,00 |
|
|
Tecnologia da Informação |
20.000,00 |
17.500,00 |
3.576,81 |
10.970,49 |
0,07 |
6.529,51 |
3.527,01 |
10.520,49 |
0,06 |
6.979,51 |
450,00 |
|
| Agricultura |
595.610,00 |
1.183.083,00 |
120.424,14 |
1.122.689,37 |
6,80 |
60.393,63 |
382.596,29 |
906.616,45 |
5,59 |
276.466,55 |
216.072,92 |
|
|
Promoção da Produção Vegetal |
0,00 |
494.550,00 |
0,00 |
458.548,00 |
2,78 |
36.002,00 |
250.800,00 |
250.800,00 |
1,55 |
243.750,00 |
207.748,00 |
|
|
Promoção da Produção Agropecuária |
560.450,00 |
657.373,00 |
114.960,60 |
636.788,50 |
3,86 |
20.584,50 |
125.910,92 |
628.463,58 |
3,88 |
28.909,42 |
8.324,92 |
|
|
Defesa Agropecuária |
35.160,00 |
31.160,00 |
5.463,54 |
27.352,87 |
0,17 |
3.807,13 |
5.885,37 |
27.352,87 |
0,17 |
3.807,13 |
0,00 |
|
| Indústria |
34.173,00 |
36.023,00 |
7.361,71 |
35.415,56 |
0,21 |
607,44 |
7.432,91 |
35.415,56 |
0,22 |
607,44 |
0,00 |
|
|
Produção Industrial |
34.173,00 |
36.023,00 |
7.361,71 |
35.415,56 |
0,21 |
607,44 |
7.432,91 |
35.415,56 |
0,22 |
607,44 |
0,00 |
|
| Comércio e Serviços |
55.730,00 |
36.570,00 |
368,93 |
25.675,03 |
0,16 |
10.894,97 |
1.469,83 |
25.675,03 |
0,16 |
10.894,97 |
0,00 |
|
|
Turismo |
22.000,00 |
9.340,00 |
83,95 |
1.939,90 |
0,01 |
7.400,10 |
126,67 |
1.939,90 |
0,01 |
7.400,10 |
0,00 |
|
|
Lazer |
33.730,00 |
27.230,00 |
284,98 |
23.735,13 |
0,14 |
3.494,87 |
1.343,16 |
23.735,13 |
0,15 |
3.494,87 |
0,00 |
|
| Comunicações |
52.000,00 |
47.200,00 |
6.619,25 |
45.154,45 |
0,27 |
2.045,55 |
8.276,64 |
45.154,45 |
0,28 |
2.045,55 |
0,00 |
|
|
Comunicações Postais |
15.000,00 |
12.000,00 |
8,41 |
10.008,41 |
0,06 |
1.991,59 |
1.601,72 |
10.008,41 |
0,06 |
1.991,59 |
0,00 |
|
|
Telecomunicações |
37.000,00 |
35.200,00 |
6.610,84 |
35.146,04 |
0,21 |
53,96 |
6.674,92 |
35.146,04 |
0,22 |
53,96 |
0,00 |
|
| Energia |
113.500,00 |
173.000,00 |
23.854,38 |
167.774,29 |
1,02 |
5.225,71 |
44.271,28 |
167.774,29 |
1,03 |
5.225,71 |
0,00 |
|
|
Energia Elétrica |
113.500,00 |
173.000,00 |
23.854,38 |
167.774,29 |
1,02 |
5.225,71 |
44.271,28 |
167.774,29 |
1,03 |
5.225,71 |
0,00 |
|
| Transporte |
1.425.700,00 |
1.660.550,00 |
255.626,91 |
1.643.930,20 |
9,96 |
16.619,80 |
312.496,88 |
1.643.930,20 |
10,14 |
16.619,80 |
0,00 |
|
|
Transporte Rodoviário |
1.425.700,00 |
1.660.550,00 |
255.626,91 |
1.643.930,20 |
9,96 |
16.619,80 |
312.496,88 |
1.643.930,20 |
10,14 |
16.619,80 |
0,00 |
|
| Desporto e Lazer |
168.010,00 |
142.662,00 |
16.742,69 |
118.471,09 |
0,72 |
24.190,91 |
19.157,19 |
118.471,09 |
0,73 |
24.190,91 |
0,00 |
|
|
Desporto Comunitário |
151.010,00 |
135.552,00 |
16.742,69 |
113.867,06 |
0,69 |
21.684,94 |
19.157,19 |
113.867,06 |
0,70 |
21.684,94 |
0,00 |
|
|
Lazer |
17.000,00 |
7.110,00 |
0,00 |
4.604,03 |
0,03 |
2.505,97 |
0,00 |
4.604,03 |
0,03 |
2.505,97 |
0,00 |
|
| Encargos Especiais |
506.050,00 |
377.650,00 |
82.880,10 |
361.615,64 |
2,19 |
16.034,36 |
82.880,10 |
361.615,64 |
2,23 |
16.034,36 |
0,00 |
|
|
Transferências |
506.050,00 |
377.650,00 |
82.880,10 |
361.615,64 |
2,19 |
16.034,36 |
82.880,10 |
361.615,64 |
2,23 |
16.034,36 |
0,00 |
|
| Reserva de
Contingência |
380.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Reserva de Contingência |
380.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| TOTAL (III)=(I+II) |
15.571.496,60 |
17.781.564,85 |
2.597.583,26 |
16.505.075,19 |
100,00 |
1.276.489,66 |
3.456.651,31 |
16.218.127,10 |
100,00 |
1.563.437,75 |
286.948,09 |
|
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Gabinete do
Prefeito, 04/Jul/2016, 09h e 42m. |
|
| Nota: Durante o
exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a |
|
| pagar não
processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior
transparência, as despesas executadas estão segregadas em: |
|
|
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que
houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei
4.320/64; |
|
|
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas,
inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no
encerramento do exercício, por força do art.35, |
|
|
inciso II da Lei 4.320/64. |
|
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