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| Prefeitura
Municipal de Esmeralda-RS |
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| Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
|
| Balanço
Orçamentário |
|
| Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social |
|
| Janeiro a Abril
2015/Bimestre Março-Abril |
|
|
| RREO - ANEXO I(LRF,
Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) |
|
R$ 1,00 |
|
| RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO |
|
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
|
|
| |
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
15.571.496,60 |
15.571.496,60 |
2.542.330,29 |
16,33 |
5.029.418,96 |
32,30 |
10.542.077,64 |
|
| RECEITAS CORRENTES |
15.566.996,60 |
15.566.996,60 |
2.541.666,87 |
16,33 |
5.012.156,54 |
32,20 |
10.554.840,06 |
|
|
RECEITA
TRIBUTÁRIA |
905.459,00 |
905.459,00 |
121.361,68 |
13,40 |
257.174,58 |
28,40 |
648.284,42 |
|
|
IMPOSTOS |
755.692,00 |
755.692,00 |
100.333,88 |
13,28 |
226.174,47 |
29,93 |
529.517,53 |
|
|
TAXAS |
94.167,00 |
94.167,00 |
14.119,09 |
14,99 |
15.843,84 |
16,83 |
78.323,16 |
|
|
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA |
55.600,00 |
55.600,00 |
6.908,71 |
12,43 |
15.156,27 |
27,26 |
40.443,73 |
|
|
RECEITA
PATRIMONIAL |
174.750,00 |
174.750,00 |
44.547,04 |
25,49 |
79.368,33 |
45,42 |
95.381,67 |
|
|
RECEITAS IMOBILIÁRIAS |
9.000,00 |
9.000,00 |
302,00 |
3,36 |
604,00 |
6,71 |
8.396,00 |
|
|
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS |
165.750,00 |
165.750,00 |
44.245,04 |
26,69 |
78.764,33 |
47,52 |
86.985,67 |
|
|
RECEITA DE
SERVIÇOS |
69.250,00 |
69.250,00 |
9.839,79 |
14,21 |
17.244,92 |
24,90 |
52.005,08 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
14.377.542,60 |
14.377.542,60 |
2.350.773,37 |
16,35 |
4.627.266,26 |
32,18 |
9.750.276,34 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
14.048.136,60 |
14.048.136,60 |
2.324.002,57 |
16,54 |
4.583.120,46 |
32,62 |
9.465.016,14 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
329.406,00 |
329.406,00 |
26.770,80 |
8,13 |
44.145,80 |
13,40 |
285.260,20 |
|
|
OUTRAS
RECEITAS CORRENTES |
39.995,00 |
39.995,00 |
15.144,99 |
37,87 |
31.102,45 |
77,77 |
8.892,55 |
|
|
MULTAS E JUROS DE MORA |
15.195,00 |
15.195,00 |
4.089,81 |
26,92 |
9.882,73 |
65,04 |
5.312,27 |
|
|
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
5.900,00 |
5.900,00 |
2.155,30 |
36,53 |
2.621,56 |
44,43 |
3.278,44 |
|
|
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA |
13.900,00 |
13.900,00 |
8.598,76 |
61,86 |
18.179,37 |
130,79 |
-4.279,37 |
|
|
Receitas Diversas |
5.000,00 |
5.000,00 |
301,12 |
6,02 |
418,79 |
8,38 |
4.581,21 |
|
| RECEITAS DE CAPITAL |
4.500,00 |
4.500,00 |
663,42 |
14,74 |
17.262,42 |
383,61 |
-12.762,42 |
|
|
ALIENAÇÃO DE
BENS |
4.500,00 |
4.500,00 |
663,42 |
14,74 |
860,36 |
19,12 |
3.639,64 |
|
|
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
4.500,00 |
4.500,00 |
663,42 |
14,74 |
860,36 |
19,12 |
3.639,64 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS
DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
16.402,06 |
- |
-16.402,06 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
- |
- |
- |
- |
16.402,06 |
- |
-16.402,06 |
|
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| SUBTOTAL DAS
RECEITAS(III)=(I+II) |
15.571.496,60 |
15.571.496,60 |
2.542.330,29 |
16,33 |
5.029.418,96 |
32,30 |
10.542.077,64 |
|
| RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO |
|
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
|
|
| |
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Operações de
Crédito Internas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Operações de
Crédito Externas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| SUBTOTAL COM
REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) |
15.571.496,60 |
15.571.496,60 |
2.542.330,29 |
16,33 |
5.029.418,96 |
32,30 |
10.542.077,64 |
|
| DÉFICIT(VI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| TOTAL(VII)=(V+VI) |
15.571.496,60 |
15.571.496,60 |
2.542.330,29 |
16,33 |
5.029.418,96 |
32,30 |
10.542.077,64 |
|
| SALDOS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES |
- |
-
|
- |
- |
1.536.928,74 |
- |
- |
|
| (UTILIZADOS PARA
CRÉDITOS ADICIONAIS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Superávit
Financeiro |
- |
- |
- |
- |
1.536.928,74 |
- |
- |
|
| Reabertura de
Créditos Adicionais |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| DESPESAS |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO |
DESPESAS |
|
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No |
Até o |
|
No |
Até o |
|
PAGAS ATÉ |
|
| |
|
Bimestre |
Bimestre |
|
Bimestre |
Bimestre |
|
O BIMESTRE |
|
| (d) |
(e) |
|
(f) |
(g)=(e-f) |
|
(h) |
(i)=(e-h) |
(j) |
|
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) |
15.571.496,60 |
17.109.475,20 |
3.066.511,78 |
6.226.939,33 |
10.882.535,87 |
2.489.867,04 |
4.236.492,54 |
12.872.982,66 |
4.036.696,37 |
|
| DESPESAS CORRENTES |
14.444.396,60 |
14.516.526,45 |
2.125.604,86 |
5.249.802,37 |
9.266.724,08 |
2.212.814,75 |
3.934.268,66 |
10.582.257,79 |
3.743.231,70 |
|
|
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS |
8.606.045,00 |
8.606.045,00 |
1.281.961,04 |
2.560.252,20 |
6.045.792,80 |
1.268.303,12 |
2.546.594,28 |
6.059.450,72 |
2.423.146,29 |
|
|
OUTRAS
DESPESAS CORRENTES |
5.838.351,60 |
5.910.481,45 |
843.643,82 |
2.689.550,17 |
3.220.931,28 |
944.511,63 |
1.387.674,38 |
4.522.807,07 |
1.320.085,41 |
|
| DESPESAS DE CAPITAL |
747.100,00 |
2.222.948,75 |
940.906,92 |
977.136,96 |
1.245.811,79 |
277.052,29 |
302.223,88 |
1.920.724,87 |
293.464,67 |
|
|
INVESTIMENTOS |
747.100,00 |
2.222.948,75 |
940.906,92 |
977.136,96 |
1.245.811,79 |
277.052,29 |
302.223,88 |
1.920.724,87 |
293.464,67 |
|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
380.000,00 |
370.000,00 |
- |
- |
370.000,00 |
- |
- |
370.000,00 |
- |
|
| RESERVA DO RPPS |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| SUBTOTAL DAS
DESPESAS(X)(VIII+IX) |
15.571.496,60 |
17.109.475,20 |
3.066.511,78 |
6.226.939,33 |
10.882.535,87 |
2.489.867,04 |
4.236.492,54 |
12.872.982,66 |
4.036.696,37 |
|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Amortização
da Dívida Interna |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amortização
da Dívida Externa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| SUBTOTAL C/
REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) |
15.571.496,60 |
17.109.475,20 |
3.066.511,78 |
6.226.939,33 |
10.882.535,87 |
2.489.867,04 |
4.236.492,54 |
12.872.982,66 |
4.036.696,37 |
|
| SUPERÁVIT(XIII) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
792.926,42 |
- |
- |
|
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) |
15.571.496,60 |
17.109.475,20 |
3.066.511,78 |
6.226.939,33 |
10.882.535,87 |
2.489.867,04 |
5.029.418,96 |
12.872.982,66 |
4.036.696,37 |
|
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Gabinete do
Prefeito, 05/Nov/2015, 13h e 40m. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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