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| Prefeitura
Municipal de Esmeralda-RS |
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| Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
|
| Balanço
Orçamentário |
|
| Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social |
|
| Janeiro a Junho
2015/Bimestre Maio-Junho |
|
|
| RREO - ANEXO I(LRF,
Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) |
|
R$ 1,00 |
|
| RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO |
|
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
|
|
| |
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
15.571.496,60 |
15.571.496,60 |
2.585.725,08 |
16,61 |
7.615.144,04 |
48,90 |
7.956.352,56 |
|
| RECEITAS CORRENTES |
15.566.996,60 |
15.566.996,60 |
2.585.180,66 |
16,61 |
7.597.337,20 |
48,80 |
7.969.659,40 |
|
|
RECEITA
TRIBUTÁRIA |
905.459,00 |
905.459,00 |
309.714,78 |
34,21 |
566.889,36 |
62,61 |
338.569,64 |
|
|
IMPOSTOS |
755.692,00 |
755.692,00 |
254.808,78 |
33,72 |
480.983,25 |
63,65 |
274.708,75 |
|
|
TAXAS |
94.167,00 |
94.167,00 |
46.529,40 |
49,41 |
62.373,24 |
66,24 |
31.793,76 |
|
|
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA |
55.600,00 |
55.600,00 |
8.376,60 |
15,07 |
23.532,87 |
42,33 |
32.067,13 |
|
|
RECEITA
PATRIMONIAL |
174.750,00 |
174.750,00 |
43.514,24 |
24,90 |
122.882,57 |
70,32 |
51.867,43 |
|
|
RECEITAS IMOBILIÁRIAS |
9.000,00 |
9.000,00 |
302,00 |
3,36 |
906,00 |
10,07 |
8.094,00 |
|
|
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS |
165.750,00 |
165.750,00 |
43.212,24 |
26,07 |
121.976,57 |
73,59 |
43.773,43 |
|
|
RECEITA DE
SERVIÇOS |
69.250,00 |
69.250,00 |
7.367,50 |
10,64 |
24.612,42 |
35,54 |
44.637,58 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES |
14.377.542,60 |
14.377.542,60 |
2.211.551,59 |
15,38 |
6.838.817,85 |
47,57 |
7.538.724,75 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
14.048.136,60 |
14.048.136,60 |
2.182.063,69 |
15,53 |
6.765.184,15 |
48,16 |
7.282.952,45 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
329.406,00 |
329.406,00 |
29.487,90 |
8,95 |
73.633,70 |
22,35 |
255.772,30 |
|
|
OUTRAS
RECEITAS CORRENTES |
39.995,00 |
39.995,00 |
13.032,55 |
32,59 |
44.135,00 |
110,35 |
-4.140,00 |
|
|
MULTAS E JUROS DE MORA |
15.195,00 |
15.195,00 |
3.656,03 |
24,06 |
13.538,76 |
89,10 |
1.656,24 |
|
|
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
5.900,00 |
5.900,00 |
1.021,98 |
17,32 |
3.643,54 |
61,75 |
2.256,46 |
|
|
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA |
13.900,00 |
13.900,00 |
7.938,32 |
57,11 |
26.117,69 |
187,90 |
-12.217,69 |
|
|
Receitas Diversas |
5.000,00 |
5.000,00 |
416,22 |
8,32 |
835,01 |
16,70 |
4.164,99 |
|
| RECEITAS DE CAPITAL |
4.500,00 |
4.500,00 |
544,42 |
12,10 |
17.806,84 |
395,71 |
-13.306,84 |
|
|
ALIENAÇÃO DE
BENS |
4.500,00 |
4.500,00 |
544,42 |
12,10 |
1.404,78 |
31,22 |
3.095,22 |
|
|
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
4.500,00 |
4.500,00 |
544,42 |
12,10 |
1.404,78 |
31,22 |
3.095,22 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS
DE CAPITAL |
- |
- |
- |
- |
16.402,06 |
- |
-16.402,06 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
- |
- |
- |
- |
16.402,06 |
- |
-16.402,06 |
|
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| SUBTOTAL DAS
RECEITAS(III)=(I+II) |
15.571.496,60 |
15.571.496,60 |
2.585.725,08 |
16,61 |
7.615.144,04 |
48,90 |
7.956.352,56 |
|
| RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO |
|
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
|
|
| |
(a) |
(b) |
(b/a) |
(c) |
(c/a) |
(a-c) |
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Operações de
Crédito Internas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Operações de
Crédito Externas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Contratual |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| SUBTOTAL COM
REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) |
15.571.496,60 |
15.571.496,60 |
2.585.725,08 |
16,61 |
7.615.144,04 |
48,90 |
7.956.352,56 |
|
| DÉFICIT(VI) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| TOTAL(VII)=(V+VI) |
15.571.496,60 |
15.571.496,60 |
2.585.725,08 |
16,61 |
7.615.144,04 |
48,90 |
7.956.352,56 |
|
| SALDOS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES |
- |
-
|
- |
- |
1.594.928,74 |
- |
- |
|
| (UTILIZADOS PARA
CRÉDITOS ADICIONAIS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Superávit
Financeiro |
- |
- |
- |
- |
1.594.928,74 |
- |
- |
|
| Reabertura de
Créditos Adicionais |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
| DESPESAS |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
SALDO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO |
DESPESAS |
|
| INICIAL |
ATUALIZADA |
No |
Até o |
|
No |
Até o |
|
PAGAS ATÉ |
|
| |
|
Bimestre |
Bimestre |
|
Bimestre |
Bimestre |
|
O BIMESTRE |
|
| (d) |
(e) |
|
(f) |
(g)=(e-f) |
|
(h) |
(i)=(e-h) |
(j) |
|
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) |
15.571.496,60 |
17.503.225,20 |
3.514.633,79 |
9.741.573,12 |
7.761.652,08 |
3.222.850,88 |
7.459.343,42 |
10.043.881,78 |
7.225.111,70 |
|
| DESPESAS CORRENTES |
14.444.396,60 |
14.579.926,45 |
2.600.948,50 |
7.850.750,87 |
6.729.175,58 |
2.530.703,86 |
6.464.972,52 |
8.114.953,93 |
6.235.281,87 |
|
|
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS |
8.606.045,00 |
8.606.045,00 |
1.613.503,94 |
4.173.756,14 |
4.432.288,86 |
1.607.761,29 |
4.154.355,57 |
4.451.689,43 |
4.024.549,06 |
|
|
OUTRAS
DESPESAS CORRENTES |
5.838.351,60 |
5.973.881,45 |
987.444,56 |
3.676.994,73 |
2.296.886,72 |
922.942,57 |
2.310.616,95 |
3.663.264,50 |
2.210.732,81 |
|
| DESPESAS DE CAPITAL |
747.100,00 |
2.571.298,75 |
913.685,29 |
1.890.822,25 |
680.476,50 |
692.147,02 |
994.370,90 |
1.576.927,85 |
989.829,83 |
|
|
INVESTIMENTOS |
747.100,00 |
2.571.298,75 |
913.685,29 |
1.890.822,25 |
680.476,50 |
692.147,02 |
994.370,90 |
1.576.927,85 |
989.829,83 |
|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
380.000,00 |
352.000,00 |
- |
- |
352.000,00 |
- |
- |
352.000,00 |
- |
|
| RESERVA DO RPPS |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| SUBTOTAL DAS
DESPESAS(X)(VIII+IX) |
15.571.496,60 |
17.503.225,20 |
3.514.633,79 |
9.741.573,12 |
7.761.652,08 |
3.222.850,88 |
7.459.343,42 |
10.043.881,78 |
7.225.111,70 |
|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Amortização
da Dívida Interna |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amortização
da Dívida Externa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Dívida Mobiliária |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Outras Dívidas |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| SUBTOTAL C/
REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) |
15.571.496,60 |
17.503.225,20 |
3.514.633,79 |
9.741.573,12 |
7.761.652,08 |
3.222.850,88 |
7.459.343,42 |
10.043.881,78 |
7.225.111,70 |
|
| SUPERÁVIT(XIII) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
155.800,62 |
- |
- |
|
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) |
15.571.496,60 |
17.503.225,20 |
3.514.633,79 |
9.741.573,12 |
7.761.652,08 |
3.222.850,88 |
7.615.144,04 |
10.043.881,78 |
7.225.111,70 |
|
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Gabinete do
Prefeito, 05/Nov/2015, 13h e 44m. |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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